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信诚中证TMT产业主题指数分级B净值上涨3.16% 请保持关

2019-11-07 16:26:37 来源:半截资讯 点击:4929

金融基金9月30日讯——中信保诚中国证券tmt行业主体指数乙级上涨2.43%,至21100元。截至目前,该基金的场内价格为1.307元,场外净值为1.2390元,比上一交易日上涨3.16%,溢价为5.49%,价格杠杆为-,净值杠杆为-,母公司当前净值为1.1370元,基金跟踪指数为tmt,实际下调需要母公司下跌-,上调需要母公司上涨29.72%。(注:"-"是指本基金目前没有该领域或该事项的数据。)

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了11.82%,在最近三个月上涨了22.67%,在最近六月上涨了1.47%,在最近几年上涨了47.85%。该基金自成立以来累计净值为2.0550元,同期跟踪指数上涨1.87%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月15日,请注意。

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